Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 235737,93 935279,45 1964720,55 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 41815,46 167254,97 432745,03 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 5605,74 5000 5599,17 5599,17 0 0 10006,57 5599,17 5599,17 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 36000 63130 1570762,6 6201890,14 0 0 15180879,86 1564134,03 6040230,42 161659,72 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 58300 50320 142262,25 544993,7 0,09 0,09 1562986,39 141522,62 422536,34 122457,27 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 4100 0 120434,52 487161,83 0 0 1582438,17 120789,72 361658,82 125503,01 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 0 120600 0 361500 0 0 9900 34585,42 138904,67 222595,33 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 0 3600 0 0 11400 300 900 2700 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 55521,04 110781,08 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 689,37 2757,48 5514,96 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 0 13500 8030,73 179673,27 0 0 592826,73 15405,48 95557,79 84115,48 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 85800 207066,06 277595,25 1901899,44 0 0 6074334,5 352163,88 1224816,88 677082,56 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 0 0 0 3822 0 102,13 73280,13 0 3719,87 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 64363,1 45100 104987,15 1869055,84 20888,52 63088,44 1517795,7 195677,16 510563,33 1295404,07 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 382740 102600,25 549130,46 9247495,44 17576,59 115536,99 5598181,3 982943,86 3068529,55 6063428,9 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 3000 45000 93179,52 434366,66 0 0 307633,34 36361,06 106471,17 327895,49 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 0 85000 6849,46 150473,72 1935 4759 89285,28 18823,01 54394,72 91320 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 38400 0 0 118319,06 0 0 100080,94 3494,09 83378,16 34940,9 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 931076,34 114639,91 994469,72 5462979,78 0 1106325,32 4502981,97 115768,48 371789,6 3984864,86 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 55500 111100 5848 79613,7 0 0 2526186,3 15186 73765,7 5848 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 0 0 0 15000 0 0 345000 0 0 15000 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 0 1130385,4 0 0 1214,6 99863,51 404350,04 726035,36 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 1785485,18 965056,22 3879148,83 31872403,71 40400,2 1289811,97 42437837,22 3994747,76 14127979,17 16454612,57 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 1.785.485,18 965.056,22 3.879.148,83 31.872.403,71 40.400,20 1.289.811,97 42.437.837,22 3.994.747,76 14.127.979,17 16.454.612,57 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita